이동평균선 + 7개 신호를 활용한 주식거래 Tip!

이동평균선 보완할 Seven 지표

이동평균선 전략은 주식 시장에서 가장 많이 사용되는 전략 중 하나입니다. 이를 보완하기 위해 다른 지표들과 함께 사용할 수 있는 7가지 지표와 실제 주가 매수 예시를 알려드리겠습니다.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence) MACD는 이동평균선의 교차점을 기반으로 추세의 강도와 방향성을 파악하는 지표입니다. MACD가 0보다 크면 상승추세, 0보다 작으면 하락추세를 나타냅니다. MACD와 시그널선의 교차점을 기준으로 매수 또는 매도 신호를 파악할 수 있습니다.

예시: 삼성전자의 일간 차트에서 12일 EMA와 26일 EMA를 이용한 MACD 지표를 확인하면, 2022년 3월 1일 기준으로 MACD가 0보다 크고, 시그널선을 상향돌파하였습니다. 이는 상승추세를 나타내는 신호로, 이를 기반으로 매수 결정을 내릴 수 있습니다.

• RSI (Relative Strength Index) RSI는 상승한 종목의 가격 평균 상승치와 하락한 종목의 가격 평균 하락치를 비교하여 상승과 하락의 균형을 파악하는 지표입니다. RSI가 70을 초과하면 과매수, 30을 밑돌면 과매도 상태를 나타냅니다.

예시: 삼성전자의 일간 차트에서 RSI를 확인하면, 2022년 3월 1일 기준으로 RSI가 70을 초과하여 과매수 상태를 나타내고 있습니다. 이는 종목의 가격이 비싸진 것으로 해석할 수 있으며, 이를 기반으로 매수 결정을 내릴 수 있습니다.

• Stochastic Oscillator Stochastic Oscillator는 주식 가격의 기술적 분석 지표 중 하나로, 주식의 현재 가격이 일정 기간의 가격 범위 중 어디에 위치하는지를 파악합니다. 14일 내에서 최고가와 최저가를 이용하여 %K와 %D 값을 계산하며, %K가 80을 넘으면 과매수 상태, 20을 밑돌면 과매도 상태를 나타냅니다.

예시: SK하이닉스의 일간 차트에서 Stochastic Oscillator를 확인하면, 2022년 3월 1일 기준으로 %K가 80을 초과하여 과매수 상태를 나타내고 있습니다. 이는 주가가 비싸진 것으로 해석할 수 있으며, 이를 기반으로 매수 결정을 내릴 수 있습니다.

• Bollinger Bands Bollinger Bands는 주식 가격이 특정 기간 동안 어느 범위에서 움직이는지를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 이동 평균선과 표준편차를 이용하여 구성됩니다. 상한선과 하한선을 통해 주가가 어느 범위에서 움직이는지 파악할 수 있습니다.

예시: 삼성전자의 일간 차트에서 Bollinger Bands를 확인하면, 2022년 3월 1일 기준으로 주가가 상한선을 향해 이동하고 있습니다. 이는 상승추세를 나타내는 신호로, 이를 기반으로 매수 결정을 내릴 수 있습니다.

• Fibonacci Retracement Fibonacci Retracement는 주식 가격의 움직임을 파악하는 데 사용되는 지표입니다. 이는 Fibonacci 수열을 기반으로 하며, 상승 추세에서는 이전 고점에서 이전 저점까지의 거리에 Fibonacci 수열의 값을 곱한 수치를 다음 고점에서 차감한 값을 지지선으로 사용하며, 하락 추세에서는 반대로 계산하여 저항선으로 사용합니다.

예시: 셀트리온의 일간 차트에서 Fibonacci Retracement를 확인하면, 2022년 3월 1일 기준으로 주가가 61.8% 수준에서 지지를 받고 있는 것으로 나타납니다. 이는 상승 추세가 지속될 가능성이 높은 신호로, 이를 기반으로 매수 결정을 내릴 수 있습니다.

• Average Directional Index (ADX) ADX는 주식 가격의 추세 강도를 나타내는 지표입니다. 0에서 100까지의 값을 가지며, 25 이하에서는 추세의 약화를 나타내고, 25 이상에서는 강한 추세를 나타냅니다.

예시: LG화학의 일간 차트에서 ADX를 확인하면, 2022년 3월 1일 기준으로 ADX가 30을 초과하여 강한 추세를 나타내고 있습니다. 이는 상승 추세가 계속될 가능성이 높은 신호로, 이를 기반으로 매수 결정을 내릴 수 있습니다.

• 볼린저 밴드와 함께하는 매수 전략

볼린저 밴드는 주가의 추세와 변동성을 파악하기 위해 사용하는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 볼린저 밴드는 주가의 이동평균선과 그 주가의 표준편차를 이용해 그래프를 그리는 것으로, 일반적으로 이동평균선 위 아래로 표준편차의 배수만큼 거리를 두어 그래프를 그립니다.

볼린저 밴드를 이용한 매수 전략은 다음과 같습니다.

1. 주가가 하한선 근처에 닿았을 때 매수한다. 이때 주가가 상승할 가능성이 높기 때문입니다.
2. 상승추세에서 상한선 근처에서 조정이 일어날 때 매수한다. 주가가 상승추세에 있을 때는 이동평균선 위를 유지하면서 상한선 근처에서 조정이 일어나면, 상승 추세가 지속될 가능성이 높아져 매수 기회로 볼 수 있습니다.

예를 들어, 어떤 기업의 주가가 20일 이동평균선과 볼린저 밴드 하한선을 동시에 돌파하면, 이는 매수 신호가 될 수 있습니다. 따라서 이때 매수를 하고, 매입가에 따라 이후 주가 상승에 따른 이익을 얻을 수 있습니다.

주식 거래시 참고 사항

1. 거래량 분석: 이동평균선 전략을 사용할 때, 거래량을 확인하는 것이 중요합니다. 주가가 상승할 때 거래량이 증가하면, 이는 상승이 유지될 가능성이 높다는 신호입니다.
2. 시장 분석: 개별 종목을 분석하기 전에 전반적인 시장 동향을 파악하는 것이 중요합니다. 시장 전반적으로 하락세이면 개별 종목의 상승 가능성이 낮을 수 있습니다.
3. 유동성: 이동평균선 전략을 사용할 때, 거래가 활발한 유동성이 높은 종목을 선택하는 것이 중요합니다. 유동성이 높은 종목은 거래에 대한 슬리피지가 적기 때문에 매매 시 차익이 크게 발생하지 않습니다.
4. 이동평균선의 기간 설정: 이동평균선 전략을 사용할 때, 이동평균선의 기간을 어떻게 설정하는지가 중요합니다. 일반적으로 20일, 50일, 200일 이동평균선이 사용되며, 장기적인 투자를 할 경우 200일 이동평균선을 사용하는 것이 좋습니다.
5. 진입 시점: 이동평균선이 상승하면 매수하고, 하락하면 매도하는 전략을 사용할 때 진입 시점을 잘 결정하는 것이 중요합니다. 이동평균선이 상승하다가 갑자기 하락하면 이는 하락세로 전환될 가능성이 높으므로 매도 결정을 해야 합니다.
6. 손절 기준: 이동평균선 전략을 사용할 때, 손절 기준을 잘 설정하는 것이 중요합니다. 손절 기준은 개별 투자자의 투자 목적, 자금 관리 방식 등에 따라 다릅니다.
7. 이동평균선과 지수 이동평균선을 함께 사용하기: 이동평균선 전략을 사용할 때, 이동평균선과 지수 이동평균선을 함께 사용하면 더욱 정확한 추세 분석이 가능합니다.